王鹏 - 基金投资策略和运作

2025年全球经济、地缘政治与流动性环境继续交织变化，为资本市场带来高度的不确定性与轮动挑战。与此同时，中国经济在政策支持下表现出一定韧性，但结构性问题依然存在；在过去的第三季度中，人工智能与科技行业的股票呈现较大的涨幅，未来若国内政策进一步发力（如扩大内需、科技自主加速、基建绿色升级），并且流动性边际改善，则中小盘成长风格可能迎来新一轮弹性。基于这样的宏观背景，本基金利用量化的方法进行选股和风险管理，使用AI重构市场风险特征，精细化动态风控流程，以应对风格转换与行业轮动的机会。同时，本基金秉持尽职尽责的态度，持续跟踪宏观经济指标与政策动向，灵活调整投资组合结构，确保能够及时捕捉市场机遇并有效规避潜在风险。通过多维度的数据分析与模型预测，力求在复杂多变的市场环境中，为投资者创造稳定且可持续的回报。

2025年全球经济、地缘政治与流动性环境继续交织变化，为资本市场带来高度的不确定性与轮动挑战。与此同时，中国经济在政策支持下表现出一定韧性，但结构性问题依然存在；在过去的第三季度中，人工智能与科技行业的股票呈现较大的涨幅，未来若国内政策进一步发力（如扩大内需、科技自主加速、基建绿色升级），并且流动性边际改善，则中小盘成长风格可能迎来新一轮弹性。基于这样的宏观背景，本基金利用量化的方法进行选股和风险管理，使用AI重构市场风险特征，精细化动态风控流程，以应对风格转换与行业轮动的机会。同时，本基金秉持尽职尽责的态度，持续跟踪宏观经济指标与政策动向，灵活调整投资组合结构，确保能够及时捕捉市场机遇并有效规避潜在风险。通过多维度的数据分析与模型预测，力求在复杂多变的市场环境中，为投资者创造稳定且可持续的回报。

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2025年全球经济、地缘政治与流动性环境继续交织变化，为资本市场带来高度的不确定性与轮动挑战。与此同时，中国经济在政策支持下表现出一定韧性，但结构性问题依然存在；在过去的第三季度中，人工智能与科技行业的股票呈现较大的涨幅，未来若国内政策进一步发力（如扩大内需、科技自主加速、基建绿色升级），并且流动性边际改善，则中小盘成长风格可能迎来新一轮弹性。基于这样的宏观背景，本基金利用量化的方法进行选股和风险管理，使用AI重构市场风险特征，精细化动态风控流程，以应对风格转换与行业轮动的机会。同时，本基金秉持尽职尽责的态度，持续跟踪宏观经济指标与政策动向，灵活调整投资组合结构，确保能够及时捕捉市场机遇并有效规避潜在风险。通过多维度的数据分析与模型预测，力求在复杂多变的市场环境中，为投资者创造稳定且可持续的回报。

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2025年上半年，全球市场在宏观经济挑战与地缘政治风险的交织影响下，呈现出高度的波动性和复杂性。全球经济增长动能放缓，而国内经济在政策支持下展现出韧性。在这样的背景下，市场风格转换迅速，从成长到价值再到行业轮动，对投资决策提出了更高要求。“关税风波”等外部事件也加剧了特定行业的波动，促使市场更加关注内需驱动型和自主可控领域的投资机会。本产品利用量化的方法进行选股和风险管理，严格控制行业与风格的偏离，同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

2025年上半年，全球市场在宏观经济挑战与地缘政治风险的交织影响下，呈现出高度的波动性和复杂性。全球经济增长动能放缓，而国内经济在政策支持下展现出韧性。在这样的背景下，市场风格转换迅速，从成长到价值再到行业轮动，对投资决策提出了更高要求。“关税风波”等外部事件也加剧了特定行业的波动，促使市场更加关注内需驱动型和自主可控领域的投资机会。本产品利用量化的方法进行选股和风险管理，严格控制行业与风格的偏离，同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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