缪佳永赢基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.1 年/14 年 | 30.12亿元 / 160.21亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.64% | |
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缪佳 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢丰享90天持有债券C 026406.jj | 1.37亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-11 | 2026-06-10 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.24% | -0.43% | 0.24% | -0.43% |
| 永赢丰享90天持有债券(026405) 026405.jj | 3.27亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-11 | 2026-06-10 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.27% | -0.43% | 0.27% | -0.43% |
| 永赢泰利债券B 021387.jj | 2.59万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-04 | 2026-07-03 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.93% | 2.12% | 0.29% | -2.36% | 0.29% | -2.36% |
| 永赢添添悦6个月持有混合C 014679.jj | 2.24亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2025-12-31 | 2025-12-30 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.54% | 2.12% | 1.53% | 1.65% | 1.53% | 1.65% |
| 永赢添添悦6个月持有混合(014678) 014678.jj | 27.88亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2025-12-31 | 2025-12-30 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.71% | 2.12% | 1.71% | 1.65% | 1.71% | 1.65% |
| 永赢昌利债券C 007348.jj | 5.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-30 | 2025-12-30 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.77% | 2.12% | 1.80% | 1.65% | 1.80% | 1.65% |
| 永赢昌利债券(007347) 007347.jj | 45.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-30 | 2025-12-30 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.88% | 2.12% | 1.91% | 1.65% | 1.91% | 1.65% |
| 永赢泰利债券C 007200.jj | 1.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-04 | 2026-07-03 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.82% | 2.12% | 0.29% | -2.36% | 0.29% | -2.36% |
| 永赢泰利债券(007199) 007199.jj | 1.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-04 | 2026-07-03 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.93% | 2.12% | 0.30% | -2.36% | 0.30% | -2.36% |
| 永赢泰益债券C 006095.jj | 3,858.63元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-04 | 2026-07-03 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.60% | 2.12% | 0.14% | -2.36% | 0.14% | -2.36% |
| 永赢泰益债券(006094) 006094.jj | 20.39亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-04 | 2026-07-03 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.69% | 2.12% | 0.15% | -2.36% | 0.15% | -2.36% |
| 永赢稳益债券(002169) 002169.jj | 51.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-28 | 2025-12-25 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.20% | 2.12% | 2.21% | 1.84% | 2.21% | 1.84% |