夏妍妍 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通欣益混合A 519222.jj | 791.95万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-19 | 2018-01-05 | 2023-01-19 | 5年0个月任职表现 | 6.55% | 0.08% | 37.65% | 0.42% |
| 海富通欣益混合C 519221.jj | 395.34万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-19 | 2018-01-05 | 2023-01-19 | 5年0个月任职表现 | 9.52% | 0.08% | 58.13% | 0.42% |
| 海富通瑞丰债券 519136.jj | 2.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-10-15 | 2020-11-17 | 1年1个月任职表现 | 2.92% | 22.16% | 3.19% | 24.35% |
| 海富通富祥混合 519134.jj | -- | -- | 2019-10-29 | 2023-03-14 | 3年4个月任职表现 | 5.01% | 0.56% | 17.93% | 1.90% |
| 海富通一年定开债券A 519051.jj | 2.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2018-04-23 | 2024-03-22 | 5年10个月任职表现 | 3.74% | -1.02% | 24.17% | -5.88% |
| 海富通安颐收益混合A 519050.jj | 7,053.89万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-19 | 2019-05-22 | 2024-03-22 | 4年10个月任职表现 | 3.99% | -0.60% | 20.81% | -2.86% |
| 海富通美元债(QDII) 501300.sh | 16.72亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-12-19 | 2021-05-06 | 2024-03-22 | 2年10个月任职表现 | -3.76% | -11.64% | -10.45% | -29.96% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C 012013.jj | 2.56万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2021-08-17 | 2024-03-22 | 2年7个月任职表现 | 3.13% | -11.28% | 8.33% | -26.72% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A 012012.jj | 5.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2021-08-17 | 2024-03-22 | 2年7个月任职表现 | 3.39% | -11.28% | 9.04% | -26.72% |
| 海富通策略收益债券C 010261.jj | 755.12万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-12-19 | 2022-07-18 | 2024-03-22 | 1年8个月任职表现 | 0.66% | -10.78% | 1.12% | -17.42% |
| 海富通策略收益债券A 010260.jj | 4,815.17万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-12-19 | 2022-07-18 | 2024-03-22 | 1年8个月任职表现 | 0.98% | -10.78% | 1.65% | -17.42% |
| 海富通富盈混合C 009155.jj | 3,756.30万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-19 | 2020-05-20 | 2023-10-13 | 3年4个月任职表现 | 1.32% | -2.08% | 4.55% | -6.91% |
| 海富通富盈混合A 009154.jj | 3,864.00万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-19 | 2020-05-20 | 2023-10-13 | 3年4个月任职表现 | 1.73% | -2.08% | 5.99% | -6.91% |
| 海富通聚合纯债 007037.jj | 8.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-10-31 | 2024-03-22 | 4年4个月任职表现 | 3.07% | -2.07% | 14.22% | -8.79% |
| 海富通融丰定开债券 005277.jj | 40.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2018-04-23 | 2021-05-06 | 3年0个月任职表现 | 4.61% | 10.22% | 14.59% | 34.38% |
| 海富通瑞合纯债 004264.jj | 10.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-10-15 | 2021-09-13 | 1年10个月任职表现 | 2.88% | 13.23% | 5.58% | 26.81% |
| 海富通安颐收益混合C 002339.jj | 1,574.54万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-19 | 2019-05-22 | 2024-03-22 | 4年10个月任职表现 | 3.92% | -0.60% | 20.41% | -2.86% |
| 海富通一年定开债券C 001976.jj | 523.34万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2018-04-23 | 2024-03-22 | 5年10个月任职表现 | 3.39% | -1.02% | 21.74% | -5.88% |