诺德基金管理有限公司官网 | 263.35亿元 (93/219) | 70.32亿元 (91/219) | 基金数量 | 45 | 基金经理数量 | 18 |
诺德基金管理有限公司 - 债券型基金列表
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| # | 基金名称(13) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺德安瑞39个月定开 009906.jj | 80.00亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.04% (1.0055) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -- | 0.17% 6198/7459 | 0.20% 5387/7536 | 0.56% 2128/7381 | 1.10% 1924/7150 | 2.16% 1969/6701 | 4.34% 4510/5670 | 7.64% 3753/4807 | -- | -- | -- | |
| 2 | 诺德安悦 023692.jj | 21.10亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0085) 2026-02-05 | 2026-02-05 | -- | 0.13% 6830/7459 | 0.12% 6668/7536 | 0.21% 6120/7381 | 0.43% 5328/7150 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85% 6670/7210 | |
| 3 | 诺德安盛 011094.jj | 20.44亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.03% (1.0294) 2026-02-05 | 2026-02-05 | -- | 0.27% 4378/7459 | 0.28% 4173/7536 | -0.04% 6918/7381 | -0.27% 6702/7150 | 0.09% 6015/6701 | 3.56% 5238/5670 | 6.07% 4404/4807 | -- | -- | 2.18% 5564/7210 | |
| 4 | 诺德安盈 008937.jj | 12.45亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0212) 2026-02-05 | 2026-02-05 | -- | 0.13% 6845/7459 | 0.13% 6559/7536 | 0.18% 6306/7381 | 0.25% 5938/7150 | 1.06% 4554/6701 | 3.70% 5158/5670 | 7.68% 3729/4807 | 16.28% 1773/3224 | -- | 2.66% 4518/7210 | |
| 5 | 诺德短债A 005350.jj | 12.34亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.1628) 2026-02-05 | 2026-02-05 | -- | 0.22% 5390/7459 | 0.19% 5535/7536 | 0.34% 4691/7381 | 0.67% 3759/7150 | 1.55% 3224/6701 | 4.24% 4627/5670 | 9.35% 2511/4807 | 12.87% 2631/3224 | -- | 2.17% 5589/7210 | |
| 6 | 诺德安锦利率债 023077.jj | 9.33亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0091) 2026-02-05 | 2026-02-05 | -- | 0.14% 6709/7459 | 0.12% 6671/7536 | 0.12% 6542/7381 | 0.30% 5786/7150 | 0.86% 4939/6701 | -- | -- | -- | -- | 0.87% 6654/7210 | |
| 7 | 诺德安承利率债 014184.jj | 8.13亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.08% (1.0284) 2026-02-05 | 2026-02-05 | -- | 0.35% 3201/7459 | 0.39% 2758/7536 | -0.28% 7137/7381 | -0.52% 6867/7150 | -0.72% 6444/6701 | 2.99% 5434/5670 | -- | -- | -- | 1.83% 5995/7210 | |
| 8 | 诺德中短债A 017008.jj | 7.04亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.1054) 2026-02-05 | 2026-02-05 | -- | 0.27% 4386/7459 | 0.25% 4601/7536 | 0.33% 4840/7381 | 0.49% 5021/7150 | 1.42% 3659/6701 | 4.57% 4231/5670 | 10.15% 1981/4807 | -- | -- | 3.18% 2933/7210 | |
| 9 | 诺德汇盈一年定开 008654.jj | 7.03亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.09% (1.0449) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -- | 0.43% 2474/7459 | 0.44% 2262/7536 | 0.93% 1288/7381 | 1.38% 1626/7150 | 2.52% 1702/6701 | 8.00% 1357/5670 | 16.15% 356/4807 | -- | -- | -- | |
| 10 | 诺德安鸿A 010440.jj | 6,460.36万元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0462) 2026-02-05 | 2026-02-05 | -- | 0.02% 7304/7459 | 0.02% 7246/7536 | -0.78% 7269/7381 | -0.91% 6972/7150 | 0.21% 5911/6701 | 2.18% 5555/5670 | 7.45% 3861/4807 | 16.07% 1829/3224 | -- | 3.01% 3410/7210 | |
| 11 | 诺德安元纯债 015706.jj | 5,576.92万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0336) 2026-02-05 | 2026-02-05 | -- | 0.08% 7182/7459 | 0.07% 7099/7536 | 0.28% 5464/7381 | 0.36% 5600/7150 | 1.50% 3401/6701 | 4.54% 4264/5670 | 11.26% 1404/4807 | -- | -- | 2.77% 4171/7210 | |
| 12 | 诺德丰景90天持有债券A 023846.jj | 2,790.79万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0156) 2026-02-05 | 2026-02-05 | -- | 0.25% 4816/7459 | 0.22% 5139/7536 | 0.42% 3464/7381 | 0.91% 2310/7150 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55% 6233/7210 | |
| 13 | 诺德增强收益债券 573003.jj | 149.13万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.10% (0.9940) 2026-02-05 | 2026-02-05 | -- | 0.71% 1506/7459 | 0.61% 1343/7536 | 0.20% 6165/7381 | -1.97% 7066/7150 | -2.83% 6636/6701 | 1.02% 5607/5670 | -2.36% 4777/4807 | -4.15% 3203/3224 | 1.70% 649/649 | 0.87% 6655/7210 |