红土精选混合A (168401.sz ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型(LOF)成立日期2016-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模5,350.19万元 (2026-05-20) 基金净值6.9198元 (2026-05-20) 收盘价格6.7200元 (2026-05-21) 收盘价涨跌幅-3.09%成交金额641.00万元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率12.21倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.88% (845 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
红土精选混合A(168401) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 89.04% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 89.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,112.76万 | 7.91% |
| 3 | 其他资产 | 429.84万 | 3.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 82.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713.20万 | 5.07% |
| 建筑业 | 104.97万 | 0.75% |
| 金融业 | 35.82万 | 0.25% |
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