东海祥龙（LOF）A (168301.sz ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2016-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模422.31万元 (2025-12-31) 基金净值0.9116元 (2025-12-31) 收盘价格0.9060元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-1.84%成交金额5.00万元折价率0.61%基金经理张立新管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率402.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7390 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海祥龙（LOF）A(168301) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 东海祥龙(LOF) | |
| 场内简称 | 东海祥龙LOF | |
| 基金主代码 | 168301 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2016-12-21 | |
| 总份额 | 1,406.66万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括：1.类别资产配置策略；2.股票投资策略；3.股指期货投资策略；4.国债期货投资策略；5.债券投资策略；6.权证投资策略；7.资产支持证券投资策略；8.中小企业私募债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 | |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2017-02-27 | |
| 子基金简称 | 东海祥龙（LOF）A | 东海祥龙（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 168301 | 022519 |
| 子基金份额 | 1,314.09万 份 (2025-09-30) | 92.57万 份 (2025-09-30) |