东海祥龙（LOF）A (168301.sz ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型(LOF)成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模358.34万元 (2026-09-15) 基金净值0.8395元 (2026-09-15) 收盘价格0.8310元 (2026-09-16) 收盘价涨跌幅-0.12%成交金额0元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率237.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (7581 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥龙（LOF）C |
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东海祥龙（LOF）A(168301) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 东海祥龙(LOF) | |
| 场内简称 | 东海祥龙LOF | |
| 基金主代码 | 168301 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2016-12-21 | |
| 总份额 | 1,620.30万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2017-02-27 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 东海祥龙（LOF）A | 东海祥龙（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 168301 | 022519 |
| 子基金份额 | 838.98万 份 (2026-06-30) | 781.32万 份 (2026-06-30) |