申万菱信中证环保产业指数（LOF）A (163114.sz ) 中证环保 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2014-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模3,106.42万元 (2026-07-02) 基金净值1.3330元 (2026-07-02) 收盘价格1.3290元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅-0.30%成交金额1.00万元折价率0.28%管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3590 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证环保产业指数（LOF）A(163114) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,357.88万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 81.31万 | 0.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 67.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,523.27万 | 22.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 344.27万 | 1.68% |
| 金融业 | 99.99万 | 0.49% |
| 建筑业 | 72.35万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.55万 | 0.26% |
加载中......