万家中证红利ETF联接A (161907.sz ) 中证红利 (年度) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5399元 (2026-01-09) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率0.002% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (401 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证红利ETF联接C目标基金: 万家中证红利ETF |
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万家中证红利ETF联接A(161907) - 基金份额
最后更新于：2024-07-08
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 12.75亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 16.30亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 16.41亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 18.75亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 34.04亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 31.20亿 | 19.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.36亿 | 6.56亿元 | -- |