招商中证全指证券公司指数A (161720.sz ) 证券公司 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金(LOF)成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模1.85亿元 (2026-04-24) 基金净值1.1226元 (2026-04-24) 收盘价格1.1200元 (2026-04-24) 收盘价涨跌幅-0.97%成交金额11.00万元折价率0.23%管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率29.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (5254 / 5826) |
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招商中证全指证券公司指数A(161720) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
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