国投瑞银瑞盈混合（LOF）A (161225.sz ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型(LOF)成立日期2015-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模1,745.35万元 (2026-05-29) 基金净值2.5487元 (2026-05-29) 收盘价格2.5410元 (2026-05-29) 收盘价涨跌幅-0.74%成交金额15.00万元折价率0.30%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率127.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2202 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盈混合（LOF）C |
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）A(161225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.5410元 | 2.5487元 | 3.1897元 |
| 2026-05-28 | 2.5600元 | 2.5783元 | 3.2193元 |
| 2026-05-27 | 2.5360元 | 2.5840元 | 3.2250元 |
| 2026-05-26 | 2.5750元 | 2.5987元 | 3.2397元 |
| 2026-05-25 | 2.5760元 | 2.5866元 | 3.2276元 |
| 2026-05-22 | 2.5590元 | 2.5800元 | 3.2210元 |
| 2026-05-21 | 2.5510元 | 2.5600元 | 3.2010元 |
| 2026-05-20 | 2.5770元 | 2.5944元 | 3.2354元 |
| 2026-05-19 | 2.6030元 | 2.6118元 | 3.2528元 |
| 2026-05-18 | 2.5780元 | 2.5916元 | 3.2326元 |
| 2026-05-15 | 2.5810元 | 2.6167元 | 3.2577元 |
| 2026-05-14 | 2.6390元 | 2.6519元 | 3.2929元 |
| 2026-05-13 | 2.6850元 | 2.7164元 | 3.3574元 |
| 2026-05-12 | 2.6560元 | 2.6749元 | 3.3159元 |
| 2026-05-11 | 2.6410元 | 2.6860元 | 3.3270元 |
| 2026-05-08 | 2.6440元 | 2.6672元 | 3.3082元 |
| 2026-05-07 | 2.6560元 | 2.6747元 | 3.3157元 |
| 2026-05-06 | 2.6800元 | 2.6825元 | 3.3235元 |
| 2026-04-30 | 2.6720元 | 2.6737元 | 3.3147元 |
| 2026-04-29 | 2.6870元 | 2.7038元 | 3.3448元 |
| 2026-04-28 | 2.6670元 | 2.6689元 | 3.3099元 |
| 2026-04-27 | 2.6840元 | 2.6834元 | 3.3244元 |
| 2026-04-24 | 2.6950元 | 2.6929元 | 3.3339元 |
| 2026-04-23 | 2.6890元 | 2.7257元 | 3.3667元 |
| 2026-04-22 | 2.7140元 | 2.7148元 | 3.3558元 |
| 2026-04-21 | 2.7020元 | 2.7017元 | 3.3427元 |
| 2026-04-20 | 2.7030元 | 2.7114元 | 3.3524元 |
| 2026-04-17 | 2.6800元 | 2.7054元 | 3.3464元 |
| 2026-04-16 | 2.6880元 | 2.7228元 | 3.3638元 |
| 2026-04-15 | 2.6760元 | 2.6940元 | 3.3350元 |
| 2026-04-14 | 2.6820元 | 2.7043元 | 3.3453元 |
| 2026-04-13 | 2.6690元 | 2.7139元 | 3.3549元 |
| 2026-04-10 | 2.6570元 | 2.6904元 | 3.3314元 |
| 2026-04-09 | 2.6470元 | 2.6619元 | 3.3029元 |
| 2026-04-08 | 2.6610元 | 2.6685元 | 3.3095元 |
| 2026-04-07 | 2.5990元 | 2.6165元 | 3.2575元 |
| 2026-04-03 | 2.6030元 | 2.6028元 | 3.2438元 |
| 2026-04-02 | 2.6240元 | 2.6330元 | 3.2740元 |
| 2026-04-01 | 2.6270元 | 2.6473元 | 3.2883元 |
| 2026-03-31 | 2.6160元 | 2.6075元 | 3.2485元 |
| 2026-03-30 | 2.6560元 | 2.6507元 | 3.2917元 |
| 2026-03-27 | 2.6510元 | 2.6520元 | 3.2930元 |
| 2026-03-26 | 2.6340元 | 2.6436元 | 3.2846元 |
| 2026-03-25 | 2.6670元 | 2.6724元 | 3.3134元 |
| 2026-03-24 | 2.6170元 | 2.6331元 | 3.2741元 |
| 2026-03-23 | 2.5630元 | 2.5918元 | 3.2328元 |
| 2026-03-20 | 2.6680元 | 2.6802元 | 3.3212元 |
| 2026-03-19 | 2.6660元 | 2.7097元 | 3.3507元 |
| 2026-03-18 | 2.7720元 | 2.7591元 | 3.4001元 |
| 2026-03-17 | 2.7720元 | 2.7763元 | 3.4173元 |