易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A (161130.sz ) 纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2017-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模7.23亿元 (2026-06-01) 基金净值4.6067元 (2026-06-01) 收盘价格4.8570元 (2026-06-03) 收盘价涨跌幅-0.67%成交金额9,555.00万元收盘价溢价率4.31%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.63% (137 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C目标基金: 易方达纳斯达克100ETF（QDII）(159696) |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A(161130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.52万元 | 0.50% | 3.30万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.29万元 | 0.50% | 6.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.16万元 | 0.50% | 3.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |