易方达中小企业100指数（LOF）A (161118.sz ) 中小板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2012-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模4,233.16万元 (2026-01-14) 基金净值1.5686元 (2026-01-14) 收盘价格1.5590元 (2026-01-14) 收盘价涨跌幅-0.32%成交金额10.00万元折价率0.61%基金经理刘越洲管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率47.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3804 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中小企业100指数（LOF）C |
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易方达中小企业100指数（LOF）A(161118) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.95% | 0.05% | 1.40万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.77% | 0.23% | 1.47万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.95% | 0.05% | 1.59万 | 8,688.39元 | -- |