易方达岁丰添利债券（LOF）A (161115.sz ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2010-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模2.06亿元 (2025-12-19) 基金净值1.7241元 (2025-12-19) 收盘价格1.7220元 (2025-12-19) 收盘价涨跌幅0%成交金额48.00万元折价率0.12%基金经理胡剑张凯頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率0.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (190 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达岁丰添利债券（LOF）C |
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易方达岁丰添利债券（LOF）A(161115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7220元 | 1.7241元 | 2.6351元 |
| 2025-12-18 | 1.7220元 | 1.7235元 | 2.6345元 |
| 2025-12-17 | 1.7200元 | 1.7230元 | 2.6340元 |
| 2025-12-16 | 1.7200元 | 1.7221元 | 2.6331元 |
| 2025-12-15 | 1.7200元 | 1.7223元 | 2.6333元 |
| 2025-12-12 | 1.7230元 | 1.7229元 | 2.6339元 |
| 2025-12-11 | 1.7230元 | 1.7230元 | 2.6340元 |
| 2025-12-10 | 1.7220元 | 1.7226元 | 2.6336元 |
| 2025-12-09 | 1.7210元 | 1.7225元 | 2.6335元 |
| 2025-12-08 | 1.7210元 | 1.7222元 | 2.6332元 |
| 2025-12-05 | 1.7200元 | 1.7223元 | 2.6333元 |
| 2025-12-04 | 1.7210元 | 1.7218元 | 2.6328元 |
| 2025-12-03 | 1.7210元 | 1.7230元 | 2.6340元 |
| 2025-12-02 | 1.7210元 | 1.7231元 | 2.6341元 |
| 2025-12-01 | 1.7220元 | 1.7236元 | 2.6346元 |
| 2025-11-28 | 1.7230元 | 1.7231元 | 2.6341元 |
| 2025-11-27 | 1.7220元 | 1.7228元 | 2.6338元 |
| 2025-11-26 | 1.7220元 | 1.7232元 | 2.6342元 |
| 2025-11-25 | 1.7230元 | 1.7239元 | 2.6349元 |
| 2025-11-24 | 1.7240元 | 1.7235元 | 2.6345元 |
| 2025-11-21 | 1.7240元 | 1.7239元 | 2.6349元 |
| 2025-11-20 | 1.7230元 | 1.7245元 | 2.6355元 |
| 2025-11-19 | 1.7240元 | 1.7242元 | 2.6352元 |
| 2025-11-18 | 1.7230元 | 1.7241元 | 2.6351元 |
| 2025-11-17 | 1.7240元 | 1.7244元 | 2.6354元 |
| 2025-11-14 | 1.7240元 | 1.7244元 | 2.6354元 |
| 2025-11-13 | 1.7240元 | 1.7246元 | 2.6356元 |
| 2025-11-12 | 1.7230元 | 1.7243元 | 2.6353元 |
| 2025-11-11 | 1.7240元 | 1.7245元 | 2.6355元 |
| 2025-11-10 | 1.7220元 | 1.7245元 | 2.6355元 |
| 2025-11-07 | 1.7240元 | 1.7239元 | 2.6349元 |
| 2025-11-06 | 1.7240元 | 1.7241元 | 2.6351元 |
| 2025-11-05 | 1.7230元 | 1.7245元 | 2.6355元 |
| 2025-11-04 | 1.7230元 | 1.7239元 | 2.6349元 |
| 2025-11-03 | 1.7230元 | 1.7236元 | 2.6346元 |
| 2025-10-31 | 1.7220元 | 1.7226元 | 2.6336元 |
| 2025-10-30 | 1.7210元 | 1.7222元 | 2.6332元 |
| 2025-10-29 | 1.7210元 | 1.7221元 | 2.6331元 |
| 2025-10-28 | 1.7200元 | 1.7213元 | 2.6323元 |
| 2025-10-27 | 1.7170元 | 1.7208元 | 2.6318元 |
| 2025-10-24 | 1.7170元 | 1.7199元 | 2.6309元 |
| 2025-10-23 | 1.7180元 | 1.7198元 | 2.6308元 |
| 2025-10-22 | 1.7180元 | 1.7194元 | 2.6304元 |
| 2025-10-21 | 1.7180元 | 1.7191元 | 2.6301元 |
| 2025-10-20 | 1.7180元 | 1.7187元 | 2.6297元 |
| 2025-10-17 | 1.7180元 | 1.7184元 | 2.6294元 |
| 2025-10-16 | 1.7160元 | 1.7184元 | 2.6294元 |
| 2025-10-15 | 1.7150元 | 1.7176元 | 2.6286元 |
| 2025-10-14 | 1.7150元 | 1.7174元 | 2.6284元 |
| 2025-10-13 | 1.7150元 | 1.7167元 | 2.6277元 |