富国中证智能汽车指数（LOF）A (161033.sz ) CS智汽车 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模525.49万元 (2026-07-10) 基金净值1.9090元 (2026-07-10) 收盘价格1.9280元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅0.73%成交金额2.00万元收盘价溢价率1.00%管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3277 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证智能汽车指数（LOF）C |
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富国中证智能汽车指数（LOF）A(161033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 275.49万元 | 1.00% | 55.10万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 623.94万元 | 1.00% | 124.79万元 | 0.20% |
| 2024-08-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |