富国中证500指数增强（LOF） (161017.sz ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2011-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模7,717.05万元 (2026-04-15) 基金净值2.6800元 (2026-04-15) 收盘价格2.7080元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅1.61%成交金额32.00万元折价率0.64%管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率593.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2627 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）C 、富国中证500指数增强（LOF）Y |
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富国中证500指数增强（LOF）(161017) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
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