华夏港股通精选股票（LOF）A (160322.sz ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模1,750.73万元 (2026-03-13) 基金净值1.1648元 (2026-03-13) 收盘价格1.1600元 (2026-03-13) 收盘价涨跌幅-0.43%成交金额7.00万元折价率0.41%基金经理黄芳胡一立刘文成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率202.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (4396 / 5703) |
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华夏港股通精选股票（LOF）A(160322) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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