华夏港股通精选股票（LOF）A (160322.sz ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2016-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模1,901.14万元 (2025-12-26) 基金净值1.2068元 (2025-12-26) 收盘价格1.2040元 (2025-12-26) 收盘价涨跌幅-0.50%成交金额227.00万元折价率0.23%基金经理黄芳胡一立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率202.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4117 / 5474) |
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华夏港股通精选股票（LOF）A(160322) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-19
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