南方道琼斯美国精选REIT指数（QDII-LOF）A (160140.sz ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模1.35亿元 (2026-01-08) 基金净值1.3022元 (2026-01-08) 收盘价格1.2910元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.16%成交金额588.00万元基金经理张其思管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率51.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (387 / 573) |
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南方道琼斯美国精选REIT指数（QDII-LOF）A(160140) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-08
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