南方道琼斯美国精选REIT指数（QDII-LOF）A (160140.sz ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模1.02亿元 (2026-04-29) 基金净值1.3954元 (2026-04-29) 收盘价格1.3930元 (2026-05-06) 收盘价涨跌幅0.72%成交金额268.00万元管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率51.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (345 / 585) |
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南方道琼斯美国精选REIT指数（QDII-LOF）A(160140) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
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