南方积极配置混合（LOF） (160105.sz ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张延闽基金类型混合型(LOF)成立日期2004-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模1,291.62万元 (2026-04-15) 基金净值1.2489元 (2026-04-16) 收盘价格1.2390元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅0.73%成交金额7.00万元折价率0.79%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率60.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (2390 / 9087) |
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南方积极配置混合（LOF）(160105) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.84% | 1.73亿元 | 1.56亿元 | 4.67亿元 | 5.41亿元 |
| 2024-12-31 | 67.61% | 3.37亿元 | 3.72亿元 | 4.22亿元 | 5.24亿元 |
| 2024-06-30 | 76.29% | 1.66亿元 | 1.98亿元 | 3.96亿元 | 4.76亿元 |