平安恒生中国企业ETF

(159960.sz ) 恒生中国企业指数平安基金管理有限公司融申

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-09-21总资产规模5.22亿元 (2025-12-19) 基金场内规模5.22亿元 (2025-12-19) 基金净值0.9071元 (2025-12-19) 收盘价格0.9030元 (2025-12-19) 收盘价涨跌幅0.89%成交金额282.00万元折价率0.45%基金经理翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (4130 / 5460) 融资融券余额占场内资产规模比例0.40% (融资余额209.98万元融券余额0元2025-12-18)

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平安恒生中国企业ETF(159960) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-24

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-21	2024-06-24	0.0715 元	5.75亿	4,108.35万元	9.63%	9.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。