深证ETF (159943.sz ) 深证成指 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-06-05总资产规模1.96亿元 (2026-01-28) 基金场内规模1.96亿元 (2026-01-28) 基金净值1.5583元 (2026-01-29) 收盘价格1.5570元 (2026-01-29) 收盘价涨跌幅-0.32%成交金额878.00万元折价率0.08%基金经理李淏玮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-05) 持仓换手率16.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (4665 / 5613) |
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深证ETF(159943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 98.56% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 98.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 267.31万 | 1.38% |
| 3 | 其他资产 | 12.44万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 76.02% |
| 金融业 | 1,313.35万 | 6.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,100.15万 | 5.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 323.18万 | 1.67% |
| 采矿业 | 263.52万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 232.76万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.50万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 212.83万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186.94万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.16万 | 0.66% |
| 房地产业 | 111.40万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 98.97万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 81.94万 | 0.42% |
| 建筑业 | 28.02万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.22万 | 0.12% |
| 教育 | 16.44万 | 0.08% |
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