广发纳指100ETF (159941.sz ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司融申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-06-10总资产规模302.29亿元 (2026-04-15) 基金场内规模302.29亿元 (2026-04-15) 基金净值1.3482元 (2026-04-15) 收盘价格1.4120元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅2.10%成交金额11.57亿元收盘价溢价率3.28%管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率5.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.81% (135 / 582) 融资融券余额占场内资产规模比例5.25% (融资余额15.25亿元融券余额195.64万元2026-04-15) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）A 、广发纳指100ETF联接（QDII）F |
| 备注 (16): | 双击编辑备注 |
广发纳指100ETF(159941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4120元 | -- | -- |
| 2026-04-15 | 1.3830元 | 1.3482元 | 5.3928元 |
| 2026-04-14 | 1.3590元 | 1.3297元 | 5.3188元 |
| 2026-04-13 | 1.3380元 | 1.3073元 | 5.2292元 |
| 2026-04-10 | 1.3470元 | 1.2937元 | 5.1748元 |
| 2026-04-09 | 1.3360元 | 1.2918元 | 5.1672元 |
| 2026-04-08 | 1.3500元 | 1.2832元 | 5.1328元 |
| 2026-04-07 | 1.2840元 | 1.2505元 | 5.0020元 |
| 2026-04-03 | 1.2840元 | 1.2440元 | 4.9760元 |
| 2026-04-02 | 1.2840元 | 1.2432元 | 4.9728元 |
| 2026-04-01 | 1.3030元 | 1.2443元 | 4.9772元 |
| 2026-03-31 | 1.2510元 | 1.2327元 | 4.9308元 |
| 2026-03-30 | 1.2540元 | 1.1929元 | 4.7716元 |
| 2026-03-27 | 1.2760元 | 1.2008元 | 4.8032元 |
| 2026-03-26 | 1.2810元 | 1.2228元 | 4.8912元 |
| 2026-03-25 | 1.2920元 | 1.2499元 | 4.9996元 |
| 2026-03-24 | 1.2810元 | 1.2424元 | 4.9696元 |
| 2026-03-23 | 1.2570元 | 1.2536元 | 5.0144元 |
| 2026-03-20 | 1.3000元 | 1.2365元 | 4.9460元 |
| 2026-03-19 | 1.3090元 | 1.2611元 | 5.0444元 |
| 2026-03-18 | 1.3330元 | 1.2635元 | 5.0540元 |
| 2026-03-17 | 1.3160元 | 1.2827元 | 5.1308元 |
| 2026-03-16 | 1.3240元 | 1.2780元 | 5.1120元 |
| 2026-03-13 | 1.3150元 | 1.2631元 | 5.0524元 |
| 2026-03-12 | 1.3270元 | 1.2701元 | 5.0804元 |
| 2026-03-11 | 1.3350元 | 1.2915元 | 5.1660元 |
| 2026-03-10 | 1.3320元 | 1.2923元 | 5.1692元 |
| 2026-03-09 | 1.3100元 | 1.2959元 | 5.1836元 |
| 2026-03-06 | 1.3420元 | 1.2770元 | 5.1080元 |
| 2026-03-05 | 1.3430元 | 1.2959元 | 5.1836元 |
| 2026-03-04 | 1.3110元 | 1.3018元 | 5.2072元 |
| 2026-03-03 | 1.3320元 | 1.2820元 | 5.1280元 |
| 2026-03-02 | 1.3370元 | 1.2987元 | 5.1948元 |
| 2026-02-27 | 1.3500元 | 1.2969元 | 5.1876元 |
| 2026-02-26 | 1.3610元 | 1.3008元 | 5.2032元 |
| 2026-02-25 | 1.3530元 | 1.3177元 | 5.2708元 |
| 2026-02-24 | 1.3520元 | 1.3012元 | 5.2048元 |
| 2026-02-13 | 1.3630元 | -- | -- |
| 2026-02-12 | 1.3690元 | 1.2870元 | 5.1480元 |
| 2026-02-11 | 1.3700元 | 1.3134元 | 5.2536元 |
| 2026-02-10 | 1.3740元 | 1.3100元 | 5.2400元 |
| 2026-02-09 | 1.3710元 | 1.3184元 | 5.2736元 |
| 2026-02-06 | 1.3440元 | 1.3096元 | 5.2384元 |
| 2026-02-05 | 1.3670元 | 1.2822元 | 5.1288元 |
| 2026-02-04 | 1.3790元 | 1.2994元 | 5.1976元 |
| 2026-02-03 | 1.3880元 | 1.3239元 | 5.2956元 |
| 2026-02-02 | 1.3590元 | 1.3464元 | 5.3856元 |
| 2026-01-30 | 1.3960元 | 1.3365元 | 5.3460元 |
| 2026-01-29 | 1.4090元 | 1.3554元 | 5.4216元 |
| 2026-01-28 | 1.4180元 | 1.3625元 | 5.4500元 |