汇添富中证医药卫生ETF (159929.sz ) 中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-08-23总资产规模22.24亿元 (2026-07-24) 基金场内规模22.24亿元 (2026-07-24) 基金净值1.2959元 (2026-07-24) 收盘价格1.2960元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-3.28%成交金额1.03亿元收盘价溢价率0.008%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (4058 / 6139) 融资融券余额占场内资产规模比例2.82% (融资余额6,275.22万元融券余额0元2026-07-23) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证医药ETF联接C 、汇添富中证医药ETF联接(007076) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
汇添富中证医药卫生ETF(159929) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 汇添富中证医药卫生ETF |
| 场内简称 | 医药ETF汇添富 |
| 基金主代码 | 159929 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2013-08-23 |
| 总份额 | 18.03亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |