华夏恒生中国企业ETF（QDII） (159850.sz)恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 场内资产规模 | 9.38亿元 (2024-09-19) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6360元当前净值0.6376元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率60.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.65% |
| 相关基金: | 联接基金华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 、 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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华夏恒生中国企业ETF（QDII）(159850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 172.01万元 | 0.50% | 51.60万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 322.67万元 | 0.50% | 96.80万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 185.66万元 | 0.50% | 55.70万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 290.26万元 | 0.50% | 87.08万元 | 0.15% |
