易方达中证人工智能主题ETF (159819.sz ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-07-27总资产规模251.33亿元 (2026-05-26) 基金场内规模251.33亿元 (2026-05-26) 基金净值2.0055元 (2026-05-27) 收盘价格2.0060元 (2026-05-27) 收盘价涨跌幅-1.81%成交金额7.88亿元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率109.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (2321 / 5914) 融资融券余额占场内资产规模比例1.25% (融资余额2.79亿元融券余额3,486.58万元2026-05-26) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接(012733) 、易方达中证人工智能主题ETF联接C |
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易方达中证人工智能主题ETF(159819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2.0060元 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-05-26 | 2.0430元 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-05-25 | 2.0550元 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-05-22 | 1.9790元 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-05-21 | 1.9300元 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-20 | 2.0020元 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-05-19 | 1.9930元 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-05-18 | 1.9600元 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-05-15 | 1.9430元 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-05-14 | 1.9950元 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-05-13 | 2.0330元 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-05-12 | 1.9600元 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-05-11 | 1.9480元 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-05-08 | 1.8880元 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-05-07 | 1.9000元 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-05-06 | 1.8510元 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-04-30 | 1.7870元 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-04-29 | 1.7400元 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-28 | 1.7240元 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-04-27 | 1.7560元 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-24 | 1.7340元 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-04-23 | 1.7620元 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-04-22 | 1.7770元 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-21 | 1.7200元 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-04-20 | 1.7380元 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-04-17 | 1.7120元 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-04-16 | 1.6800元 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-04-15 | 1.6300元 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-04-14 | 1.6440元 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-04-13 | 1.6070元 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-10 | 1.5960元 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-04-09 | 1.5590元 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-08 | 1.5660元 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-07 | 1.4600元 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-03 | 1.4460元 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-02 | 1.4380元 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-04-01 | 1.4820元 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-31 | 1.4340元 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-30 | 1.4660元 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-03-27 | 1.4720元 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-26 | 1.4750元 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-03-25 | 1.5140元 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-24 | 1.4730元 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-23 | 1.4510元 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-20 | 1.5190元 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-03-19 | 1.5300元 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-18 | 1.5480元 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-03-17 | 1.4950元 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-03-16 | 1.5350元 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-13 | 1.5240元 | 1.5217元 | 1.5217元 |