华夏中证科创创业50ETF (159783.sz)科创创业50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 场内资产规模 | 42.08亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4480元当前净值0.4475元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.92% |
| 相关基金: | 联接基金华夏科创创业50ETF发起式联接A 、 华夏科创创业50ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证科创创业50ETF(159783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,148.58万元 | 0.50% | 429.72万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,009.32万元 | 0.50% | 201.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,301.20万元 | 0.50% | 460.24万元 | 0.10% |
