申万菱信中证内地新能源主题ETF (159752.sz ) 新能源 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-07-20总资产规模2.53亿元 (2026-08-21) 基金场内规模2.53亿元 (2026-08-21) 基金净值0.6164元 (2026-08-21) 收盘价格0.6160元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅0.82%成交金额435.00万元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 持仓换手率74.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.07% (5696 / 6219) |
| 相关基金: | 联接基金: 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A 、申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752) - 基金份额
最后更新于：2026-08-21
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.74元 | 3.75亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.71元 | 4.92亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 4.33亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 5.29亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 2.88亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 3.19亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 3.21亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 3.53亿 | 6.99亿元 | -- |