天弘中证新材料主题ETF (159703.sz ) 新材料 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-27总资产规模5,307.82万元 (2026-08-21) 基金场内规模5,307.82万元 (2026-08-21) 基金净值0.9186元 (2026-08-21) 收盘价格0.9180元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅0.55%成交金额220.00万元折价率0.07%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (4979 / 6219) |
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天弘中证新材料主题ETF(159703) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87.97% | 12.03% | 3,096.00 | 2.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 86.22% | 13.78% | 2,714.00 | 2.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.35% | 12.65% | 2,993.00 | 2.10万元 | -- |