天弘中证新材料主题ETF (159703.sz ) 新材料 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-27总资产规模6,103.61万元 (2026-06-26) 基金场内规模6,103.61万元 (2026-06-26) 基金净值1.1021元 (2026-06-26) 收盘价格1.1080元 (2026-06-26) 收盘价涨跌幅-0.81%成交金额736.00万元收盘价溢价率0.54%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率44.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (4206 / 6017) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证新材料主题ETF(159703) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 86.22% | 13.78% | 2,714.00 | 2.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.35% | 12.65% | 2,993.00 | 2.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 77.40% | 22.60% | 2,536.00 | 2.26万元 | -- |