易方达纳斯达克100ETF（QDII） (159696.sz ) 纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-08-17总资产规模40.01亿元 (2026-04-13) 基金场内规模40.01亿元 (2026-04-13) 基金净值1.6191元 (2026-04-13) 收盘价格1.6860元 (2026-04-14) 收盘价涨跌幅1.57%成交金额3,553.00万元收盘价溢价率3.04%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率88.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.89% (88 / 582) 融资融券余额占场内资产规模比例2.60% (融资余额8,726.57万元融券余额0元2026-04-13) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A 、易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C |
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易方达纳斯达克100ETF（QDII）(159696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 596.29万元 | 0.50% | 119.26万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 482.40万元 | 0.50% | 96.48万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |