易方达纳斯达克100ETF（QDII） (159696.sz ) 纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-08-17总资产规模40.12亿元 (2026-01-08) 基金场内规模40.12亿元 (2026-01-08) 基金净值1.6626元 (2026-01-08) 收盘价格1.7460元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅-0.11%成交金额4,564.00万元收盘价溢价率4.56%基金经理林伟斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率88.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.68% (73 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例4.54% (融资余额1.87亿元融券余额0元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A 、易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达纳斯达克100ETF（QDII）(159696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 596.29万元 | 0.50% | 119.26万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 482.40万元 | 0.50% | 96.48万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |