易方达纳斯达克100ETF（QDII） (159696.sz ) 纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-08-17总资产规模49.71亿元 (2026-07-09) 基金场内规模49.71亿元 (2026-07-09) 基金净值1.8773元 (2026-07-09) 收盘价格2.0100元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅0.10%成交金额4,818.00万元收盘价溢价率5.01%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.31% (64 / 597) 融资融券余额占场内资产规模比例1.90% (融资余额8,538.70万元融券余额0元2026-07-09) |
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易方达纳斯达克100ETF（QDII）(159696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 596.29万元 | 0.50% | 119.26万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 482.40万元 | 0.50% | 96.48万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |