1000增强ETF (159677.sz ) 中证1000 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-11-24总资产规模4,784.06万元 (2026-05-15) 基金场内规模4,784.06万元 (2026-05-15) 基金净值1.5998元 (2026-05-15) 收盘价格1.6080元 (2026-05-18) 收盘价涨跌幅0%成交金额1,194.00万元收盘价溢价率0.08%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率737.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (2085 / 5892) |
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1000增强ETF(159677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.6080元 | -- | -- |
| 2026-05-15 | 1.6080元 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-05-14 | 1.6260元 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-13 | 1.6480元 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-12 | 1.6220元 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-11 | 1.6280元 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-08 | 1.6110元 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-05-07 | 1.6050元 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-05-06 | 1.5820元 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-04-30 | 1.5530元 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-04-29 | 1.5460元 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-28 | 1.5290元 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-27 | 1.5420元 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-24 | 1.5380元 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-23 | 1.5540元 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-22 | 1.5680元 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-21 | 1.5530元 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-20 | 1.5560元 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-17 | 1.5460元 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-16 | 1.5370元 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-15 | 1.5120元 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-14 | 1.5200元 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-04-13 | 1.4970元 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-10 | 1.4960元 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-09 | 1.4870元 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-08 | 1.4940元 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-07 | 1.4260元 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-03 | 1.4150元 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-02 | 1.4310元 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-01 | 1.4590元 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-31 | -- | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-30 | 1.4550元 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-27 | 1.4440元 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-26 | 1.4280元 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-25 | 1.4440元 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-03-24 | 1.4150元 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-23 | 1.3830元 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-20 | 1.4580元 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-03-19 | 1.4790元 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-18 | 1.5180元 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-03-17 | 1.5120元 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-03-16 | 1.5370元 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-13 | 1.5470元 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-03-12 | 1.5630元 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-11 | 1.5700元 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-03-10 | 1.5600元 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-03-09 | 1.5370元 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-06 | 1.5400元 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-05 | 1.5250元 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-04 | 1.5040元 | 1.5067元 | 1.5067元 |