1000增强ETF (159677.sz ) 中证1000 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-11-24总资产规模3,912.93万元 (2026-09-03) 基金场内规模3,912.93万元 (2026-09-03) 基金净值1.4360元 (2026-09-04) 收盘价格1.4410元 (2026-09-04) 收盘价涨跌幅-0.96%成交金额808.00万元收盘价溢价率0.35%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率822.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2151 / 6255) |
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1000增强ETF(159677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4410元 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-09-03 | 1.4550元 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-09-02 | 1.4540元 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-09-01 | 1.4780元 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-08-31 | 1.4850元 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-08-28 | 1.4710元 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-08-27 | 1.4720元 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-08-26 | 1.4400元 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-08-25 | 1.4360元 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-08-24 | 1.4280元 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-08-21 | 1.4450元 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-08-20 | 1.4410元 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-19 | 1.4740元 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-08-18 | 1.5060元 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-08-17 | 1.5100元 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-08-14 | 1.4700元 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-08-13 | 1.4600元 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-08-12 | 1.4710元 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-08-11 | 1.4470元 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-08-10 | 1.4560元 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-07 | 1.4500元 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-08-06 | 1.4120元 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-05 | 1.4050元 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-08-04 | 1.3550元 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-03 | 1.3170元 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-31 | 1.3200元 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-30 | 1.2900元 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-29 | 1.3260元 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-28 | 1.3200元 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-27 | 1.3580元 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-24 | 1.3180元 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-23 | 1.3520元 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-22 | 1.3480元 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-21 | 1.3600元 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-20 | 1.2940元 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-17 | 1.3390元 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-16 | 1.4350元 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-15 | 1.4730元 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-14 | 1.4910元 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-13 | 1.4810元 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-10 | 1.5460元 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-07-09 | 1.5580元 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-07-08 | 1.5300元 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-07 | 1.5630元 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-06 | 1.6010元 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-07-03 | 1.6250元 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-07-02 | 1.6140元 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-07-01 | 1.6570元 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-06-30 | 1.6440元 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-06-29 | 1.6080元 | 1.6064元 | 1.6064元 |