1000增强ETF (159677.sz ) 中证1000 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-11-24总资产规模4,024.49万元 (2025-12-05) 基金场内规模4,024.49万元 (2025-12-05) 基金净值1.3458元 (2025-12-05) 收盘价格1.3460元 (2025-12-05) 收盘价涨跌幅1.36%成交金额974.00万元收盘价溢价率0.01%基金经理张凯管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率669.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2115 / 5447) |
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1000增强ETF(159677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3460元 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-04 | 1.3280元 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-12-03 | 1.3300元 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-02 | 1.3340元 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-12-01 | 1.3460元 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-11-28 | 1.3360元 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-11-27 | 1.3240元 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-11-26 | 1.3220元 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-11-25 | 1.3180元 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-11-24 | 1.2970元 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-21 | 1.2850元 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-11-20 | 1.3310元 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-11-19 | 1.3370元 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-11-18 | 1.3470元 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-11-17 | 1.3650元 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-14 | 1.3640元 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-11-13 | 1.3780元 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-11-12 | 1.3520元 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-11-11 | 1.3600元 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-11-10 | 1.3640元 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-11-07 | 1.3640元 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-11-06 | 1.3620元 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-11-05 | 1.3440元 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-11-04 | 1.3440元 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-11-03 | 1.3560元 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-10-31 | 1.3600元 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-10-30 | 1.3490元 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-10-29 | 1.3600元 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-10-28 | 1.3480元 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-10-27 | 1.3450元 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-10-24 | 1.3370元 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-10-23 | 1.3430元 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-10-22 | 1.3310元 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-10-21 | 1.3330元 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-10-20 | 1.3080元 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-10-17 | 1.2970元 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-10-16 | 1.3320元 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-10-15 | 1.3440元 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-10-14 | 1.3170元 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-10-13 | 1.3430元 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-10-10 | 1.3530元 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-10-09 | 1.3610元 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-09-30 | 1.3490元 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-09-29 | 1.3380元 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-09-26 | 1.3290元 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-09-25 | 1.3400元 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-09-24 | 1.3430元 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-09-23 | 1.3210元 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-09-22 | 1.3300元 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-09-19 | 1.3290元 | 1.3278元 | 1.3278元 |