1000增强ETF (159677.sz ) 中证1000 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-11-24总资产规模4,186.55万元 (2026-07-09) 基金场内规模4,186.55万元 (2026-07-09) 基金净值1.5561元 (2026-07-09) 收盘价格1.5460元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-0.77%成交金额1,739.00万元收盘价溢价率0.58%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率737.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (2067 / 6091) |
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1000增强ETF(159677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5460元 | -- | -- |
| 2026-07-09 | 1.5580元 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-07-08 | 1.5300元 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-07 | 1.5630元 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-06 | 1.6010元 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-07-03 | 1.6250元 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-07-02 | 1.6140元 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-07-01 | 1.6570元 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-06-30 | 1.6440元 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-06-29 | 1.6080元 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-26 | 1.6130元 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-25 | 1.6440元 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-24 | 1.6350元 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-06-23 | 1.6220元 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-06-22 | 1.6460元 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-06-18 | 1.6330元 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-06-17 | 1.6140元 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-16 | 1.5980元 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-15 | 1.5710元 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-06-12 | 1.5240元 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-11 | 1.5020元 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-10 | 1.5180元 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-09 | 1.5270元 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-08 | 1.5000元 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-05 | 1.5490元 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-04 | 1.5630元 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-03 | 1.5610元 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-06-02 | 1.5590元 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-06-01 | 1.5580元 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-05-29 | 1.5670元 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-28 | 1.6000元 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-27 | 1.5860元 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-26 | 1.6200元 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-05-25 | 1.6260元 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-22 | 1.6070元 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-21 | 1.5800元 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-20 | 1.6250元 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-19 | 1.6240元 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-05-18 | 1.6080元 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-15 | 1.6080元 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-05-14 | 1.6260元 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-13 | 1.6480元 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-12 | 1.6220元 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-11 | 1.6280元 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-08 | 1.6110元 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-05-07 | 1.6050元 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-05-06 | 1.5820元 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-04-30 | 1.5530元 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-04-29 | 1.5460元 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-28 | 1.5290元 | 1.5270元 | 1.5270元 |