华夏中证机床ETF (159663.sz ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-10-12总资产规模3.94亿元 (2026-10-09) 基金场内规模3.94亿元 (2026-10-09) 基金净值0.8615元 (2026-10-09) 收盘价格0.8610元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅-1.26%成交金额8,051.00万元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率162.18% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.98% (融资余额256.12万元融券余额129.69万元2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.60% (923 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证机床ETF发起式联接A 、华夏中证机床ETF发起式联接C |
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华夏中证机床ETF(159663) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |