华夏中证机床ETF (159663.sz ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-10-12总资产规模5.79亿元 (2026-06-24) 基金场内规模5.79亿元 (2026-06-24) 基金净值2.6876元 (2026-06-24) 收盘价格2.6860元 (2026-06-24) 收盘价涨跌幅1.36%成交金额1.08亿元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率48.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.63% (901 / 6024) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证机床ETF发起式联接(017573) 、华夏中证机床ETF发起式联接C |
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华夏中证机床ETF(159663) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |