华夏中证机床ETF (159663.sz ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-10-12总资产规模1.48亿元 (2026-01-13) 基金场内规模1.48亿元 (2026-01-13) 基金净值1.6758元 (2026-01-13) 收盘价格1.6840元 (2026-01-14) 收盘价涨跌幅0.36%成交金额1,988.00万元折价率0.13%基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率46.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.20% (1692 / 5562) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证机床ETF发起式联接A 、华夏中证机床ETF发起式联接C |
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华夏中证机床ETF(159663) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |