汇添富纳斯达克100ETF (159660.sz ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-30总资产规模48.52亿元 (2026-07-01) 基金场内规模48.52亿元 (2026-07-01) 基金净值2.2114元 (2026-07-01) 收盘价格2.3370元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0.47%成交金额1.13亿元收盘价溢价率9.09%管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.63% (53 / 597) 融资融券余额占场内资产规模比例1.99% (融资余额1.01亿元融券余额0元2026-07-02) |
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汇添富纳斯达克100ETF(159660) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |