汇添富纳斯达克100ETF (159660.sz ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-30总资产规模58.35亿元 (2026-10-08) 基金场内规模58.35亿元 (2026-10-08) 基金净值2.2537元 (2026-10-08) 收盘价格2.5630元 (2026-10-12) 收盘价涨跌幅1.22%成交金额2.96亿元收盘价溢价率14.74%管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率24.64% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例2.19% (融资余额1.14亿元融券余额0元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率25.95% (43 / 605) |
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汇添富纳斯达克100ETF(159660) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |