汇添富纳斯达克100ETF (159660.sz ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-30总资产规模44.96亿元 (2026-05-07) 基金场内规模44.96亿元 (2026-05-07) 基金净值2.1326元 (2026-05-07) 收盘价格2.2110元 (2026-05-08) 收盘价涨跌幅0.09%成交金额1.56亿元收盘价溢价率3.80%管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-20) 持仓换手率43.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.65% (59 / 585) 融资融券余额占场内资产规模比例1.58% (融资余额6,894.36万元融券余额0元2026-05-07) |
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汇添富纳斯达克100ETF(159660) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |