汇添富纳斯达克100ETF (159660.sz ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-30总资产规模38.41亿元 (2025-12-11) 基金场内规模38.41亿元 (2025-12-11) 基金净值1.9808元 (2025-12-11) 收盘价格2.1220元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-0.93%成交金额8,560.00万元收盘价溢价率9.59%基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率43.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.84% (49 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例1.17% (融资余额5,888.24万元融券余额0元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E |
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汇添富纳斯达克100ETF(159660) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |