中药ETF (159647.sz ) 中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司融申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-20总资产规模13.06亿元 (2026-06-18) 基金场内规模13.06亿元 (2026-06-18) 基金净值0.8311元 (2026-06-18) 收盘价格0.8310元 (2026-06-22) 收盘价涨跌幅0%成交金额2,332.00万元收盘价溢价率0.03%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率58.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% (5227 / 6024) 融资融券余额占场内资产规模比例1.74% (融资余额2,268.49万元融券余额0元2026-06-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 鹏华中证中药ETF联接(016891) 、鹏华中证中药ETF联接C 、鹏华中证中药ETF联接I |
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中药ETF(159647) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |