国泰中证基建ETF (159619.sz ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-02-09总资产规模1.49亿元 (2025-12-29) 基金场内规模1.49亿元 (2025-12-29) 基金净值1.0545元 (2025-12-30) 收盘价格1.0530元 (2025-12-30) 收盘价涨跌幅-0.28%成交金额551.00万元折价率0.14%基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率51.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (4344 / 5479) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证基建ETF发起联接A 、国泰中证基建ETF发起联接C |
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国泰中证基建ETF(159619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.91万元 | 0.50% | 6.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 106.49万元 | 0.50% | 21.30万元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 55.80万元 | 0.50% | 11.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 158.64万元 | 0.50% | 31.73万元 | 0.10% |