大成中证A50ETF (159595.sz ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司融申 | 基金经理刘淼孙雨基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-03-08总资产规模11.97亿元 (2026-10-09) 基金场内规模11.97亿元 (2026-10-09) 基金净值1.2846元 (2026-10-09) 收盘价格1.2820元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅0.08%成交金额1.08亿元折价率0.20%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率187.87% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.17% (融资余额201.17万元融券余额0元2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (1589 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E |
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大成中证A50ETF(159595) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |