富国中证通信设备主题ETF (159583.sz ) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-06-28总资产规模14.28亿元 (2025-12-12) 基金场内规模14.28亿元 (2025-12-12) 基金净值1.2345元 (2025-12-12) 收盘价格1.2110元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-1.86%成交金额2.88亿元基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-20) 持仓换手率135.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率86.07% (11 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例3.90% (融资余额5,569.10万元融券余额0元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 、富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
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富国中证通信设备主题ETF(159583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2110元 | -- | -- |
| 2025-12-12 | 1.2340元 | 1.2345元 | 2.4690元 |
| 2025-12-11 | 1.2200元 | 1.2196元 | 2.4392元 |
| 2025-12-10 | 1.2670元 | 1.2638元 | 2.5276元 |
| 2025-12-09 | 1.2470元 | 1.2455元 | 2.4910元 |
| 2025-12-08 | 1.2150元 | 1.2129元 | 2.4258元 |
| 2025-12-05 | 1.1500元 | 1.1495元 | 2.2990元 |
| 2025-12-04 | 1.1340元 | 1.1325元 | 2.2650元 |
| 2025-12-03 | 1.1170元 | 1.1171元 | 2.2342元 |
| 2025-12-02 | 1.1300元 | 1.1286元 | 2.2572元 |
| 2025-12-01 | 1.1300元 | 1.1248元 | 2.2496元 |
| 2025-11-28 | 1.0920元 | 1.0912元 | 2.1824元 |
| 2025-11-27 | 1.0850元 | 1.0864元 | 2.1728元 |
| 2025-11-26 | 1.0860元 | 1.0868元 | 2.1736元 |
| 2025-11-25 | 1.0290元 | 1.0290元 | 2.0580元 |
| 2025-11-24 | 0.9930元 | 0.9935元 | 1.9870元 |
| 2025-11-21 | 0.9900元 | 0.9911元 | 1.9822元 |
| 2025-11-20 | 1.0470元 | 1.0447元 | 2.0894元 |
| 2025-11-19 | 1.0410元 | 1.0406元 | 2.0812元 |
| 2025-11-18 | 1.0290元 | 1.0301元 | 2.0602元 |
| 2025-11-17 | 1.0320元 | 1.0327元 | 2.0654元 |
| 2025-11-14 | 1.0220元 | 1.0195元 | 2.0390元 |
| 2025-11-13 | 1.0510元 | 1.0504元 | 2.1008元 |
| 2025-11-12 | 1.0570元 | 1.0559元 | 2.1118元 |
| 2025-11-11 | 1.0460元 | 1.0446元 | 2.0892元 |
| 2025-11-10 | 1.0770元 | 1.0768元 | 2.1536元 |
| 2025-11-07 | 1.0820元 | 1.0828元 | 2.1656元 |
| 2025-11-06 | 1.0890元 | 1.0886元 | 2.1772元 |
| 2025-11-05 | 2.1180元 | 1.0606元 | 2.1212元 |
| 2025-11-04 | 2.1380元 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2025-11-03 | 2.1600元 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2025-10-31 | 2.1470元 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2025-10-30 | 2.2680元 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2025-10-29 | 2.3500元 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2025-10-28 | 2.3470元 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2025-10-27 | 2.3420元 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2025-10-24 | 2.2490元 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2025-10-23 | 2.1120元 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2025-10-22 | 2.1560元 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2025-10-21 | 2.1630元 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2025-10-20 | 2.1000元 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2025-10-17 | 1.9880元 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2025-10-16 | 2.0650元 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2025-10-15 | 2.0080元 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-10-14 | 1.9780元 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2025-10-13 | 2.0990元 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2025-10-10 | 2.1130元 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2025-10-09 | 2.1540元 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2025-09-30 | 2.1570元 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2025-09-29 | 2.1970元 | 2.1981元 | 2.1981元 |