富国中证通信设备主题ETF (159583.sz ) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-06-28总资产规模23.39亿元 (2026-05-28) 基金场内规模23.39亿元 (2026-05-28) 基金净值1.9453元 (2026-05-28) 收盘价格1.8990元 (2026-05-29) 收盘价涨跌幅-2.62%成交金额5.29亿元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-28) 持仓换手率99.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率103.16% (34 / 5921) 融资融券余额占场内资产规模比例1.77% (融资余额4,147.41万元融券余额0元2026-05-28) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接(021933) 、富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
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富国中证通信设备主题ETF(159583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.8990元 | -- | -- |
| 2026-05-28 | 1.9500元 | 1.9453元 | 3.8906元 |
| 2026-05-27 | 1.8650元 | 1.8630元 | 3.7260元 |
| 2026-05-26 | 1.8790元 | 1.8779元 | 3.7558元 |
| 2026-05-25 | 1.8990元 | 1.8951元 | 3.7902元 |
| 2026-05-22 | 1.8250元 | 1.8225元 | 3.6450元 |
| 2026-05-21 | 1.7520元 | 1.7485元 | 3.4970元 |
| 2026-05-20 | 1.8450元 | 1.8426元 | 3.6852元 |
| 2026-05-19 | 1.8350元 | 1.8361元 | 3.6722元 |
| 2026-05-18 | 1.8520元 | 1.8527元 | 3.7054元 |
| 2026-05-15 | 1.8460元 | 1.8465元 | 3.6930元 |
| 2026-05-14 | 1.8940元 | 1.8942元 | 3.7884元 |
| 2026-05-13 | 1.9120元 | 1.9094元 | 3.8188元 |
| 2026-05-12 | 1.8540元 | 1.8558元 | 3.7116元 |
| 2026-05-11 | 1.8290元 | 1.8263元 | 3.6526元 |
| 2026-05-08 | 1.7810元 | 1.7720元 | 3.5440元 |
| 2026-05-07 | 1.7440元 | 1.7423元 | 3.4846元 |
| 2026-05-06 | 1.6760元 | 1.6758元 | 3.3516元 |
| 2026-04-30 | 1.6430元 | 1.6397元 | 3.2794元 |
| 2026-04-29 | 1.6310元 | 1.6297元 | 3.2594元 |
| 2026-04-28 | 1.6210元 | 1.6212元 | 3.2424元 |
| 2026-04-27 | 1.6620元 | 1.6614元 | 3.3228元 |
| 2026-04-24 | 1.6570元 | 1.6597元 | 3.3194元 |
| 2026-04-23 | 1.7290元 | 1.7293元 | 3.4586元 |
| 2026-04-22 | 1.7610元 | 1.7576元 | 3.5152元 |
| 2026-04-21 | 1.6890元 | 1.6874元 | 3.3748元 |
| 2026-04-20 | 1.6900元 | 1.6886元 | 3.3772元 |
| 2026-04-17 | 1.6720元 | 1.6695元 | 3.3390元 |
| 2026-04-16 | 1.6000元 | 1.5985元 | 3.1970元 |
| 2026-04-15 | 1.5480元 | 1.5475元 | 3.0950元 |
| 2026-04-14 | 1.5650元 | 1.5663元 | 3.1326元 |
| 2026-04-13 | 1.5400元 | 1.5395元 | 3.0790元 |
| 2026-04-10 | 1.5350元 | 1.5360元 | 3.0720元 |
| 2026-04-09 | 1.5070元 | 1.5058元 | 3.0116元 |
| 2026-04-08 | 1.4880元 | 1.4794元 | 2.9588元 |
| 2026-04-07 | 1.3810元 | 1.3805元 | 2.7610元 |
| 2026-04-03 | 1.3790元 | 1.3788元 | 2.7576元 |
| 2026-04-02 | 1.3480元 | 1.3478元 | 2.6956元 |
| 2026-04-01 | 1.3790元 | 1.3781元 | 2.7562元 |
| 2026-03-31 | 1.3340元 | 1.3328元 | 2.6656元 |
| 2026-03-30 | 1.3630元 | 1.3631元 | 2.7262元 |
| 2026-03-27 | 1.3500元 | 1.3459元 | 2.6918元 |
| 2026-03-26 | 1.3540元 | 1.3512元 | 2.7024元 |
| 2026-03-25 | 1.3800元 | 1.3797元 | 2.7594元 |
| 2026-03-24 | 1.3370元 | 1.3364元 | 2.6728元 |
| 2026-03-23 | 1.3150元 | 1.3106元 | 2.6212元 |
| 2026-03-20 | 1.3690元 | 1.3715元 | 2.7430元 |
| 2026-03-19 | 1.3570元 | 1.3531元 | 2.7062元 |
| 2026-03-18 | 1.3580元 | 1.3609元 | 2.7218元 |
| 2026-03-17 | 1.2970元 | 1.2947元 | 2.5894元 |