易方达国证信息技术创新主题ETF (159540.sz ) 国证信创 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-09-20总资产规模1.93亿元 (2026-01-26) 基金场内规模1.93亿元 (2026-01-26) 基金净值1.8495元 (2026-01-26) 收盘价格1.8790元 (2026-01-27) 收盘价涨跌幅1.51%成交金额1,913.00万元收盘价溢价率0.08%基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率267.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.92% (896 / 5609) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 、易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C |
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易方达国证信息技术创新主题ETF(159540) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 267.15% | 4.65亿元 | 3.68亿元 | 3.09亿元 | 3.12亿元 |
| 2024-12-31 | 66.96% | 1.41亿元 | 7,382.88万元 | 1.58亿元 | 1.60亿元 |
| 2024-06-30 | 283.71% | 4,141.14万元 | 3,551.09万元 | 2,639.81万元 | 2,711.28万元 |