汇添富中证2000ETF (159536.sz ) 中证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-09-13总资产规模6,254.25万元 (2026-08-21) 基金场内规模6,254.25万元 (2026-08-21) 基金净值1.3818元 (2026-08-21) 收盘价格1.3860元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅0.87%成交金额1,338.00万元收盘价溢价率0.30%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率308.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1978 / 6219) |
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汇添富中证2000ETF(159536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 28.80万元 | 0.50% | 5.76万元 | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.65万元 | 0.50% | 2.93万元 | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 45.23万元 | 0.50% | 9.05万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |