易方达中证2000ETF (159532.sz ) 中证2000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-09-13总资产规模2.29亿元 (2026-07-03) 基金场内规模2.29亿元 (2026-07-03) 基金净值1.7956元 (2026-07-03) 收盘价格1.7950元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0.11%成交金额3,427.00万元折价率0.03%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.20% (1170 / 6086) |
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易方达中证2000ETF(159532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.25万元 | 0.15% | 1.75万元 | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9.62万元 | 0.15% | 3.21万元 | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |