国泰中证半导体材料设备主题ETF (159516.sz ) 半导体材料设备 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-07-19总资产规模388.43亿元 (2026-07-23) 基金场内规模388.43亿元 (2026-07-23) 基金净值0.7405元 (2026-07-24) 收盘价格0.7420元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅3.06%成交金额51.45亿元收盘价溢价率0.20%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率146.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.37% (263 / 6135) 融资融券余额占场内资产规模比例5.01% (融资余额19.28亿元融券余额1,802.06万元2026-07-23) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接(019632) 、国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
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国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 146.68% | 152.64亿元 | 111.72亿元 | 89.10亿元 | 90.11亿元 |
| 2025-06-30 | 171.65% | 23.05亿元 | 18.77亿元 | 24.27亿元 | 24.36亿元 |
| 2024-12-31 | 117.02% | 22.60亿元 | 16.83亿元 | 16.73亿元 | 16.85亿元 |