博时国证2000ETF (159505.sz ) 国证2000 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模3,135.75万元 (2026-07-23) 基金场内规模3,135.75万元 (2026-07-23) 基金净值1.4481元 (2026-07-24) 收盘价格1.4480元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-1.76%成交金额438.00万元折价率0.007%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1354 / 6135) |
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博时国证2000ETF(159505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9,347.00元 | 0.15% | 3,115.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 21.47万元 | 0.15% | 4.35万元 | 0.05% |