富国中证500ETF (159500.sz ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-08-22总资产规模2.51亿元 (2026-08-25) 基金场内规模2.51亿元 (2026-08-25) 基金净值1.1597元 (2026-08-25) 收盘价格1.1700元 (2026-08-26) 收盘价涨跌幅0.78%成交金额1,796.00万元收盘价溢价率0.11%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 持仓换手率488.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.81% (1212 / 6225) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证500ETF发起式联接A 、富国中证500ETF发起式联接C |
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富国中证500ETF(159500) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |