嘉实中证A500ETF (159351.sz ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-09-20总资产规模83.45亿元 (2026-10-09) 基金场内规模83.45亿元 (2026-10-09) 基金净值1.1346元 (2026-10-09) 收盘价格1.1210元 (2026-10-12) 收盘价涨跌幅-1.15%成交金额5.06亿元折价率0.006%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率112.20% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.40% (融资余额3,296.99万元融券余额0元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (2254 / 6373) |
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