嘉实中证A500ETF (159351.sz ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-09-20总资产规模100.01亿元 (2026-03-04) 基金场内规模100.01亿元 (2026-03-04) 基金净值1.2293元 (2026-03-04) 收盘价格1.2290元 (2026-03-04) 收盘价涨跌幅-0.73%成交金额13.27亿元折价率0.02%基金经理刘珈吟张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率88.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.81% (1567 / 5688) 融资融券余额占场内资产规模比例0.36% (融资余额3,593.04万元融券余额0元2026-03-04) |
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