嘉实中证A500ETF (159351.sz ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-09-20总资产规模78.52亿元 (2026-05-18) 基金场内规模78.52亿元 (2026-05-18) 基金净值1.2998元 (2026-05-19) 收盘价格1.2980元 (2026-05-19) 收盘价涨跌幅0.46%成交金额7.33亿元折价率0.14%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率158.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.58% (1639 / 5894) 融资融券余额占场内资产规模比例0.14% (融资余额1,065.38万元融券余额0元2026-05-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实中证A500ETF联接(022453) 、嘉实中证A500ETF联接C 、嘉实中证A500ETF联接Y |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |