融通中证诚通央企科技创新ETF (159335.sz ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔吕寒基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-08-22总资产规模9,785.17万元 (2026-05-08) 基金场内规模9,785.17万元 (2026-05-08) 基金净值1.5967元 (2026-05-08) 收盘价格1.5980元 (2026-05-08) 收盘价涨跌幅0.06%成交金额219.00万元收盘价溢价率0.08%管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-08) 持仓换手率172.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.44% (767 / 5860) |
| 相关基金: | 联接基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接(023655) 、融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C |
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融通中证诚通央企科技创新ETF(159335) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 融通中证诚通央企科技创新ETF |
| 场内简称 | 央企科创ETF融通 |
| 基金主代码 | 159335 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-08-22 |
| 总份额 | 9,968.37万 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，主要采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资策略主要包含股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。 |
| 业绩比较基准 | 中证诚通央企科技创新指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，紧密跟踪中证诚通央企科技创新指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 |