华夏中证全指公用事业ETF (159301.sz ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-07-12总资产规模1.13亿元 (2026-06-23) 基金场内规模1.13亿元 (2026-06-23) 基金净值0.9836元 (2026-06-23) 收盘价格0.9690元 (2026-06-24) 收盘价涨跌幅-1.52%成交金额2,275.00万元收盘价溢价率0.28%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率91.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (4818 / 6024) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏公用事业ETF联接(022869) 、华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
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华夏中证全指公用事业ETF(159301) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.63% | 15.76% | 1,612.00 | 3.02万元 | 26.61% |
| 2024-12-31 | 56.27% | 31.65% | 1,641.00 | 3.48万元 | 12.07% |