南方中证机器人ETF (159258.sz ) 机器人 (半年) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-07-25总资产规模13.21亿元 (2026-10-09) 基金场内规模13.21亿元 (2026-10-09) 基金净值0.9538元 (2026-10-12) 收盘价格0.9530元 (2026-10-12) 收盘价涨跌幅-2.56%成交金额2,719.00万元折价率0.08%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 持仓换手率105.80% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.61% (融资余额804.87万元融券余额0元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% (4969 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证机器人ETF发起联接A 、南方中证机器人ETF发起联接C 、南方中证机器人ETF发起联接I |
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南方中证机器人ETF(159258) - 基金份额
最后更新于：2026-10-09
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 14.95亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 15.52亿 | 15.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 15.62亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 14.07亿 | 11.52亿元 | -- |
| 2025-07-24 | -- | -- | 3.70亿元 | -- |