易方达国证港股通科技ETF(159191)

(159191.sz ) 港股通科技 (季度) 易方达基金管理有限公司申

基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-03-20总资产规模6,529.80万元 (2026-06-24) 基金场内规模6,529.80万元 (2026-06-24) 基金净值0.8580元 (2026-06-24) 收盘价格0.8380元 (2026-06-25) 收盘价涨跌幅-2.10%成交金额184.00万元折价率0.23%管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-13.56% (5781 / 6024)

备注 (0):

双击编辑备注

关注

屏蔽

发表讨论

易方达国证港股通科技ETF(159191)(159191) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-16

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-16	易方达基金管理有限公司关于易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-27	关于易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-26	易方达基金管理有限公司关于易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-26	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-23	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-23	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-23	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-19	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-02-28	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-02-28	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-02-28	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-02-28	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-02-28	易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论