广发恒生生物科技ETF (159169.sz ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋王嘉时基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-02-13总资产规模1.26亿元 (2026-09-11) 基金场内规模1.26亿元 (2026-09-11) 基金净值0.9651元 (2026-09-11) 收盘价格0.9490元 (2026-09-11) 收盘价涨跌幅-1.76%成交金额406.00万元折价率1.67%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-06) 持仓换手率469.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (5072 / 6281) |
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广发恒生生物科技ETF(159169) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 广发恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发恒生生物科技ETF |
| 场内简称 | 恒生生物科技ETF广发 |
| 基金主代码 | 159169 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2026-02-12 |
| 总份额 | 1.94亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2026-03-04 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |