前海开源恒生港股通科技主题ETF

(159135.sz ) 前海开源基金管理有限公司融申

基金经理梁溥森王思岳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-01-30总资产规模4.54亿元 (2026-10-09) 基金场内规模4.54亿元 (2026-10-09) 基金净值0.7227元 (2026-10-12) 收盘价格0.7190元 (2026-10-12) 收盘价涨跌幅-1.10%成交金额170.00万元折价率0.51%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率190.29% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.15% (融资余额69.34万元融券余额0元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-27.44% (6263 / 6373)

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前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135) - 历史分红派息及拆分数据列表

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
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拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。