国联安港股通科技ETF (159120.sz ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元储乐延基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-07总资产规模1.09亿元 (2026-09-02) 基金场内规模1.09亿元 (2026-09-02) 基金净值0.7289元 (2026-09-03) 收盘价格0.7250元 (2026-09-03) 收盘价涨跌幅-0.96%成交金额751.00万元折价率0.54%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率119.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-27.10% (6193 / 6239) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安港股通科技ETF(159120) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.21% | -11.44% | -13.92% | 5.66% | 1.88% | -7.62% | 4.90% | -2.30% | -3.20% | -- | -- | -- | -20.87% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.13% | -2.89% | -7.87% |