景顺长城恒生港股通50ETF (159109.sz ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-26总资产规模4.31亿元 (2026-05-08) 基金场内规模4.31亿元 (2026-05-08) 基金净值0.8831元 (2026-05-11) 收盘价格0.8800元 (2026-05-11) 收盘价涨跌幅-0.56%成交金额889.00万元折价率0.35%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-06) 持仓换手率77.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% (5735 / 5862) |
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