景顺长城恒生港股通50ETF (159109.sz ) 景顺长城基金管理有限公司融申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-26总资产规模5.04亿元 (2026-08-21) 基金场内规模5.04亿元 (2026-08-21) 基金净值0.8498元 (2026-08-21) 收盘价格0.8210元 (2026-08-24) 收盘价涨跌幅-2.15%成交金额2,003.00万元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 持仓换手率77.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.81% (5987 / 6219) 融资融券余额占场内资产规模比例0.16% (融资余额81.10万元融券余额0元2026-08-21) |
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