景顺长城恒生港股通50ETF (159109.sz ) 景顺长城基金管理有限公司融申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-26总资产规模4.37亿元 (2026-10-12) 基金场内规模4.37亿元 (2026-10-12) 基金净值0.7917元 (2026-10-12) 收盘价格0.7850元 (2026-10-12) 收盘价涨跌幅0.26%成交金额176.00万元折价率0.85%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率96.16% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.02% (融资余额9.14万元融券余额0元2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率-19.85% (6109 / 6373) |
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